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| 浦银安盛周期优选A(023570)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.5328 | 1.5328 | 2.76% | -- | -12.54% | -0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4916 | 1.4916 | 0.00% | -- | -- | -3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4848 | 1.4848 | 0.00% | -- | -13.30% | -2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7295 | 1.7295 | 1.60% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7023 | 1.7023 | -0.16% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7051 | 1.7051 | 0.00% | -6.39% | 0.92% | 20.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7436 | 1.7436 | -4.27% | 1.81% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8214 | 1.8214 | 3.93% | -- | -- | 29.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7526 | 1.7526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.7562 | 1.7562 | 2.55% | -- | -- | 28.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7126 | 1.7126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7186 | 1.7186 | -0.07% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7198 | 1.7198 | 0.00% | -- | 6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6895 | 1.6895 | 1.53% | -- | 4.81% | 21.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6641 | 1.6641 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6571 | 1.6571 | 0.00% | -14.33% | -- | 24.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7211 | 1.7211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9343 | 1.9343 | 0.00% | -- | 28.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7455 | 1.7455 | 0.00% | 5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6754 | 1.6754 | 1.26% | -- | 15.10% | 20.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6545 | 1.6545 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6120 | 1.6120 | 0.00% | -- | 13.92% | 10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6174 | 1.6174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5022 | 1.5022 | -2.90% | -0.19% | 8.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5470 | 1.5470 | 0.00% | -- | -- | 18.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5223 | 1.5223 | 0.26% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5184 | 1.5184 | 0.89% | -- | 14.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5050 | 1.5050 | 0.00% | 3.39% | 13.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4503 | 1.4503 | -0.07% | -- | 6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4513 | 1.4513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4556 | 1.4556 | 0.00% | 0.12% | -- | 10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4150 | 1.4150 | -2.67% | 0.43% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4538 | 1.4538 | 0.00% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4089 | 1.4089 | 0.00% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3887 | 1.3887 | 0.00% | 4.65% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3627 | 1.3627 | 0.00% | -0.01% | -0.06% | 14.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3270 | 1.3270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3628 | 1.3628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3906 | 1.3906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3294 | 1.3294 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4046 | 1.4046 | 0.00% | -- | -- | 30.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3565 | 1.3565 | -2.56% | -- | 3.65% | 26.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3922 | 1.3922 | 2.10% | 4.53% | 6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3635 | 1.3635 | 0.00% | -- | -- | 25.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3364 | 1.3364 | 0.00% | -3.95% | -- | 23.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3319 | 1.3319 | 0.00% | -6.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3914 | 1.3914 | 0.00% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4235 | 1.4235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4559 | 1.4559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3087 | 1.3087 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3114 | 1.3114 | 0.00% | -- | 9.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3191 | 1.3191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3123 | 1.3123 | 1.58% | 6.44% | 19.14% | 29.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2919 | 1.2919 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2782 | 1.2782 | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2329 | 1.2329 | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2847 | 1.2847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1950 | 1.1950 | 3.64% | -- | -- | 19.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | -- | 6.26% | 14.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1092 | 1.1092 | 0.70% | -- | -- | 10.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | 10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0477 | 1.0477 | -2.70% | -3.66% | 1.65% | 4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0768 | 1.0768 | 0.21% | -- | 4.47% | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0745 | 1.0745 | -0.07% | -0.98% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | 1.05% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 5.03% | 6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0851 | 1.0851 | 1.97% | -- | 7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 1.23% | 5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0307 | 1.0307 | -0.32% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 2.53% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0176 | 1.0176 | 0.20% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0156 | 1.0156 | 0.70% | -0.97% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.42% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 1.96% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0014 | 1.0014 | 0.21% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9993 | 0.9993 | -0.58% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0041 | 1.0041 | -0.06% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0047 | 1.0047 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0062 | 1.0062 | 0.38% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0036 | 1.0036 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.08% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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