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| 招商资管中证A500指数增强A(023568)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-07 | 1.3192 | 1.3192 | 0.00% | -- | 6.10% | 5.33% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2961 | 1.2961 | 0.00% | 2.08% | 4.24% | 3.48% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2741 | 1.2741 | 0.35% | -- | 4.07% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | 0.90% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2584 | 1.2584 | 0.84% | 1.48% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2479 | 1.2479 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2280 | 1.2280 | -0.98% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2401 | 1.2401 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2469 | 1.2469 | 0.90% | 0.28% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2358 | 1.2358 | -0.51% | 0.61% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2421 | 1.2421 | 0.19% | 1.12% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2434 | 1.2434 | 1.23% | 1.56% | -0.46% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2368 | 1.2368 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2548 | 1.2548 | -0.11% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2562 | 1.2562 | -0.88% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2674 | 1.2674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2491 | 1.2491 | 0.04% | -- | -0.27% | 12.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | -- | -0.31% | 13.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | 2.81% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.2400 | 1.2400 | 0.18% | -0.53% | -- | 11.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2378 | 1.2378 | -0.44% | -- | -- | 11.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2433 | 1.2433 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2466 | 1.2466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | -1.59% | -- | 14.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | -- | -- | 19.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | -- | -- | 19.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.2062 | 1.2062 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | -- | 7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | 1.46% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.1115 | 1.1115 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1126 | 1.1126 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1067 | 1.1067 | 0.86% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0973 | 1.0973 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | -2.18% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | 0.65% | 8.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1173 | 1.1173 | -0.35% | -- | 7.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1212 | 1.1212 | 0.81% | -- | 9.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1122 | 1.1122 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | 2.99% | 10.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0819 | 1.0819 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0505 | 1.0505 | 0.43% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0460 | 1.0460 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0380 | 1.0380 | 1.27% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0210 | 1.0210 | 0.44% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0165 | 1.0165 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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