|
| 东方红新兴成长A(019535)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-23 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | -- | -2.50% | 4.20% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | 1.29% | 1.66% | -- | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2181 | 1.2181 | -0.47% | -- | -- | 6.68% | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | 0.97% | 2.75% | -- | -- | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2378 | 1.2378 | 1.51% | 1.51% | -- | 15.27% | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2194 | 1.2194 | -1.15% | -- | 3.81% | -- | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2336 | 1.2336 | 1.57% | -- | 5.07% | 8.43% | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2145 | 1.2145 | 0.19% | 3.12% | 3.56% | 5.58% | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -- | 3.36% | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -- | 3.16% | 0.27% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -0.21% | 3.38% | 3.63% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2007 | 1.2007 | -0.75% | 2.22% | 7.74% | 9.58% | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2098 | 1.2098 | 0.67% | 3.04% | 8.56% | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2018 | 1.2018 | 1.18% | 2.47% | -- | 7.33% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1878 | 1.1878 | 0.93% | -- | 5.39% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1768 | 1.1768 | 0.19% | 0.30% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1746 | 1.1746 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1741 | 1.1741 | 0.11% | 1.20% | -- | 4.06% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% | -- | 2.72% | -0.46% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | 1.67% | -- | -0.57% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1429 | 1.1429 | 0.16% | 0.17% | 3.51% | -2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1411 | 1.1411 | -1.54% | -- | 3.35% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1144 | 1.1144 | 0.65% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1119 | 1.1119 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1123 | 1.1123 | 0.74% | 3.59% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0738 | 1.0738 | 0.09% | -- | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1377 | 1.1377 | -1.10% | -0.96% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | -3.09% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1547 | 1.1547 | -1.79% | 1.67% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1758 | 1.1758 | -0.80% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1562 | 1.1562 | 1.81% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1283 | 1.1283 | -4.24% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1782 | 1.1782 | 0.97% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1669 | 1.1669 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|