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| 红利价值ETF易方达(563700)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.0794 | 1.1094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.16% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 1.0715 | 1.1015 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 1.41% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.0742 | 1.1042 | 0.03% | -1.18% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.0739 | 1.1039 | 0.00% | -1.82% | -- | 1.70% | -- | 1.64% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.0870 | 1.1170 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 2.88% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0938 | 1.1238 | -0.41% | -- | -- | 3.69% | -- | 3.52% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0983 | 1.1283 | 0.00% | 2.22% | -- | 5.29% | -- | 3.95% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.1029 | 1.1329 | 0.00% | 1.76% | -- | 5.69% | -- | 4.38% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.0744 | 1.1044 | 0.00% | -1.10% | 0.51% | -- | -- | 1.68% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.0838 | 1.1138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.57% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.0756 | 1.1056 | -0.98% | -- | 1.88% | -- | -- | 1.80% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.0863 | 1.1163 | 0.56% | 1.89% | 4.81% | 0.65% | -- | 2.81% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.0802 | 1.1102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.23% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.0661 | 1.0961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.90% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.0686 | 1.0986 | -0.65% | 0.40% | 1.26% | -- | -- | 1.14% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.0756 | 1.1056 | 0.63% | 1.88% | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.0689 | 1.0989 | 0.20% | 3.14% | -- | -3.89% | -- | 1.16% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.0668 | 1.0968 | 0.00% | -- | -- | -3.42% | -- | 0.97% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.0643 | 1.0943 | 0.81% | -- | 0.73% | -- | -- | 0.73% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.0558 | 1.0858 | 1.87% | -- | -- | -3.94% | -- | -0.08% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.0364 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.91% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.0566 | 1.0866 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 1.0434 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.25% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.0378 | 1.0678 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -1.78% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.0450 | 1.0750 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -1.10% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.0575 | 1.0775 | 0.21% | -- | 1.34% | -- | -- | 0.09% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.0553 | 1.0753 | 0.00% | -0.12% | 1.13% | 1.31% | -- | -0.12% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.0566 | 1.0766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.0537 | 1.0737 | 0.00% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.0559 | 1.0759 | 0.23% | 0.09% | -2.08% | 1.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.0535 | 1.0735 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.0549 | 1.0749 | 1.13% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.0431 | 1.0631 | 0.19% | -- | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.0411 | 1.0611 | 0.00% | -1.76% | -6.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.0435 | 1.0635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.0598 | 1.0798 | -0.64% | -- | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.0666 | 1.0866 | 0.00% | -- | -3.44% | 1.00% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.0793 | 1.0993 | 0.00% | 0.67% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.0722 | 1.0922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.0721 | 1.0921 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0783 | 1.0983 | 0.00% | -1.12% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.0905 | 1.1105 | -1.47% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.1068 | 1.1268 | -0.49% | -0.49% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.1122 | 1.1322 | -0.72% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.1203 | 1.1403 | 0.00% | -- | -- | 3.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.1122 | 1.1322 | 0.69% | -- | 6.77% | 2.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.1046 | 1.1246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.0991 | 1.1191 | 0.00% | -- | -- | 3.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.0795 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.0843 | 1.1043 | 0.76% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.0761 | 1.0961 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.0741 | 1.0841 | -0.53% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.0798 | 1.0898 | 1.17% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.0673 | 1.0773 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.0417 | 1.0517 | 0.00% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.0388 | 1.0488 | 0.00% | -- | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0549 | 1.0649 | 0.00% | 0.37% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.0560 | 1.0660 | 0.17% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.0542 | 1.0642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.0510 | 1.0610 | 0.00% | -- | -0.60% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0915 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | 6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0877 | 1.0977 | 0.00% | -- | 0.97% | 5.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-13 | 1.0773 | 1.0873 | -0.76% | -0.57% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.0856 | 1.0956 | 0.69% | -- | -- | 8.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.0782 | 1.0882 | -0.67% | 1.40% | -- | 7.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.0855 | 1.0955 | 0.00% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0835 | 1.0935 | 0.00% | 0.80% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0633 | 1.0733 | 0.57% | -1.11% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0573 | 1.0673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0749 | 1.0849 | 0.25% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0722 | 1.0822 | -0.28% | -- | -- | 7.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0752 | 1.0852 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0924 | 1.1024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0773 | 1.0873 | 0.95% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0672 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0621 | 1.0721 | -0.35% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0658 | 1.0758 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0779 | 1.0879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | 1.46% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0726 | 1.0726 | 0.77% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0644 | 1.0644 | -0.01% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 1.0355 | 1.0355 | 0.42% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0216 | 1.0216 | 0.27% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0188 | 1.0188 | 0.29% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0159 | 1.0159 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0168 | 1.0168 | -0.46% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-19 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0209 | 1.0209 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-14 | 1.0258 | 1.0258 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0148 | 1.0148 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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