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| 金鹰中证A500指数A(023333)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.0912 | 1.0912 | -1.17% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1041 | 1.1041 | -0.13% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1055 | 1.1055 | 0.76% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -2.45% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1179 | 1.1179 | -0.61% | -1.80% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1248 | 1.1248 | -0.49% | -- | -- | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | -- | 6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -3.14% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1635 | 1.1635 | -0.11% | -- | -- | 10.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1648 | 1.1648 | 0.94% | -- | -- | 11.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | -- | 0.86% | 5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | -- | 6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1436 | 1.1436 | 0.86% | -- | 6.55% | 3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1338 | 1.1338 | -0.53% | -- | 5.01% | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -- | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0987 | 1.0987 | 0.33% | 1.20% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 1.08% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -- | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0857 | 1.0857 | 0.21% | 3.25% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0834 | 1.0834 | 1.11% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0718 | 1.0718 | 1.93% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -2.03% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0737 | 1.0737 | 0.04% | 1.65% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0733 | 1.0733 | -0.59% | -- | -- | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -- | -- | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0604 | 1.0604 | 0.39% | 0.82% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 0.31% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0518 | 1.0518 | -0.11% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0530 | 1.0530 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0378 | 1.0378 | -2.20% | -3.51% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0756 | 1.0756 | -1.51% | -- | -- | 6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0804 | 1.0804 | -0.78% | -- | -0.11% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0804 | 1.0804 | -1.12% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -0.28% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | 6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0816 | 1.0816 | -2.41% | -1.29% | -- | 7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1083 | 1.1083 | 1.15% | 1.15% | 6.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0957 | 1.0957 | 0.60% | -- | -- | 9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0389 | 1.0389 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0475 | 1.0475 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0450 | 1.0450 | 2.37% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0208 | 1.0208 | -2.56% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | 4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0385 | 1.0385 | 1.02% | -- | 3.20% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0101 | 1.0101 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0087 | 1.0087 | 0.12% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.24% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0061 | 1.0061 | 0.10% | -0.12% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0051 | 1.0051 | 0.08% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | 0.15% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0058 | 1.0058 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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