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| 中证A500增强ETF(159226)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-20 | 1.2760 | 1.2760 | -0.36% | 0.39% | -- | 8.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.2806 | 1.2806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.2786 | 1.2786 | 0.65% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.2703 | 1.2703 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2199 | 1.2199 | -0.24% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2228 | 1.2228 | 0.31% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% | 0.76% | 3.52% | 0.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2202 | 1.2202 | 0.00% | 2.43% | 4.44% | 1.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.1908 | 1.1908 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 2.20% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | -- | -3.68% | 0.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | -3.82% | 3.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2185 | 1.2185 | 1.31% | -- | -- | 12.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | 0.49% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -2.83% | -- | 12.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.2208 | 1.2208 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2318 | 1.2318 | 1.07% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.1979 | 1.1979 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -- | -- | 12.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -- | -- | 19.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.2021 | 1.2021 | 0.66% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 1.1815 | 1.1815 | 0.18% | -- | -- | 18.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1362 | 1.1362 | -2.30% | -- | 7.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | 10.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -- | 8.39% | 16.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.0845 | 1.0845 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0718 | 1.0718 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0664 | 1.0664 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0563 | 1.0563 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | 7.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0464 | 1.0464 | 0.54% | -- | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0253 | 1.0253 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0186 | 1.0186 | 0.53% | 2.47% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.18% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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