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| 泓德中证500指数增强A(023821)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.4087 | 1.4087 | 0.00% | -- | 11.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3628 | 1.3628 | 0.00% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3150 | 1.3150 | 0.00% | -- | 5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3006 | 1.3006 | 0.00% | 3.02% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2837 | 1.2837 | 0.80% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2735 | 1.2735 | 1.07% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2600 | 1.2600 | -0.20% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2566 | 1.2566 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2649 | 1.2649 | 1.20% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2408 | 1.2408 | 0.19% | -- | -1.05% | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2384 | 1.2384 | 0.00% | 0.90% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2506 | 1.2506 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2274 | 1.2274 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.2595 | 1.2595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2703 | 1.2703 | 0.00% | -- | -- | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | -- | -- | 13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.2802 | 1.2802 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2568 | 1.2568 | -0.82% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2942 | 1.2942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2614 | 1.2614 | 0.85% | -- | -- | 21.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2508 | 1.2508 | -1.10% | -- | -- | 21.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2647 | 1.2647 | 0.43% | -- | -- | 22.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | 0.69% | 8.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | -- | 9.03% | 19.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1716 | 1.1716 | -2.04% | -- | 6.13% | 16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | -- | 8.88% | 19.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1955 | 1.1955 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | -- | 8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1266 | 1.1266 | 1.20% | 2.06% | -- | 12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1039 | 1.1039 | 0.49% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 1.86% | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1066 | 1.1066 | 1.04% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | 9.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | 2.15% | 9.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0435 | 1.0435 | 0.75% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0357 | 1.0357 | 0.55% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0300 | 1.0300 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0034 | 1.0034 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0088 | 1.0088 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0044 | 1.0044 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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