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| 华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 4.65% | 7.73% | 4.71% | -- | 6.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | 8.21% | -0.40% | -- | 3.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0580 | 1.0580 | 0.22% | -- | 5.84% | -2.30% | -- | 1.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0557 | 1.0557 | 1.72% | -- | 5.61% | -2.51% | -- | 1.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | 3.82% | -4.16% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0266 | 1.0266 | 0.22% | 1.16% | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0148 | 1.0148 | -1.04% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0255 | 1.0255 | 0.38% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0216 | 1.0216 | 3.44% | 3.57% | -- | -11.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9876 | 0.9876 | -0.73% | -0.23% | -- | -13.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9949 | 0.9949 | -1.58% | -- | -7.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0109 | 1.0109 | 1.13% | 1.04% | -6.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9996 | 0.9996 | 1.34% | 1.28% | -7.44% | -12.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9864 | 0.9864 | -0.35% | 0.31% | -- | -9.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -- | -10.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0005 | 1.0005 | 1.37% | -- | -10.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9870 | 0.9870 | 0.37% | 0.68% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -4.11% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9803 | 0.9803 | -4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -5.24% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | 0.59% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0778 | 1.0778 | 0.19% | -3.38% | -0.47% | 3.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0758 | 1.0758 | -0.39% | -2.16% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -2.80% | -0.27% | 5.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1155 | 1.1155 | 1.46% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0995 | 1.0995 | -1.04% | -- | 1.53% | 6.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1111 | 1.1111 | 7.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0308 | 1.0308 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0164 | 1.0164 | -0.24% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0188 | 1.0188 | -3.51% | -- | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -2.31% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0529 | 1.0529 | -0.21% | -2.77% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0809 | 1.0809 | -0.18% | -0.18% | -- | 6.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | -- | 4.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1554 | 1.1554 | 1.48% | 5.75% | 10.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1444 | 1.1444 | 4.74% | -- | 11.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0926 | 1.0926 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1342 | 1.1342 | 0.23% | -- | -- | 14.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0356 | 1.0356 | -0.62% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | 3.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | 1.28% | 2.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 0.21% | -0.71% | 2.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 1.59% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0229 | 1.0229 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.36% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -1.97% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9710 | 0.9710 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9830 | 0.9830 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -2.73% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 2.39% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0140 | 1.0140 | -0.36% | 2.33% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0032 | 1.0032 | -0.20% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0052 | 1.0052 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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