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| 联博智远A(023921)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.3524 | 1.3524 | 0.20% | -- | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3497 | 1.3497 | 0.75% | 2.88% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3396 | 1.3396 | -0.88% | 2.11% | 3.48% | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3515 | 1.3515 | 0.00% | 3.02% | -- | 4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3119 | 1.3119 | -0.30% | -- | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3158 | 1.3158 | 0.29% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2669 | 1.2669 | -1.05% | -- | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2804 | 1.2804 | -0.39% | -1.09% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2854 | 1.2854 | 0.00% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | 1.30% | -- | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2945 | 1.2945 | 0.00% | 1.34% | -1.73% | 5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2774 | 1.2774 | 0.00% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2599 | 1.2599 | 1.42% | -1.63% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | -3.72% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2822 | 1.2822 | 0.11% | -1.95% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2808 | 1.2808 | -0.73% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2902 | 1.2902 | -0.97% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3028 | 1.3028 | -1.52% | -1.10% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3229 | 1.3229 | 1.16% | -- | 2.54% | 14.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3077 | 1.3077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3173 | 1.3173 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3269 | 1.3269 | -0.61% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3351 | 1.3351 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3179 | 1.3179 | 1.54% | -- | 4.37% | 17.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2807 | 1.2807 | -0.71% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2983 | 1.2983 | 1.70% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2766 | 1.2766 | -1.05% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2901 | 1.2901 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3156 | 1.3156 | 1.77% | 1.77% | 7.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | -- | -- | 21.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2627 | 1.2627 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2772 | 1.2772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2562 | 1.2562 | 2.18% | -- | 10.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2294 | 1.2294 | 0.63% | -- | 8.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2217 | 1.2217 | -0.25% | -- | 7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | -- | 8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1349 | 1.1349 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1290 | 1.1290 | 0.88% | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-04 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-30 | 1.0680 | 1.0680 | 0.51% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-27 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-20 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-13 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-30 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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