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| 通用航空ETF华宝(159231)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-29 | 0.7095 | 1.4190 | -1.42% | -- | 9.22% | 16.96% | -- | 4.85% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 0.7197 | 1.4394 | 0.00% | -- | 12.47% | 19.47% | -- | 6.35% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 0.7257 | 1.4514 | -4.89% | -2.26% | 13.41% | 22.07% | -- | 7.24% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 0.7630 | 1.5260 | 0.00% | 4.62% | 28.80% | -- | -- | 12.75% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 0.7193 | 1.4386 | -3.12% | -- | 18.76% | -- | -- | 6.30% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 0.7425 | 1.4850 | 1.81% | -- | 22.59% | -- | -- | 9.72% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 0.7293 | 1.4586 | 0.00% | -1.91% | -- | 22.12% | -- | 7.77% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 0.7435 | 1.4870 | 0.00% | 11.82% | 26.08% | -- | -- | 9.87% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 0.6926 | 1.3852 | -1.04% | 4.17% | -- | -- | -- | 2.35% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 0.6999 | 1.3998 | 3.43% | 8.24% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 0.6767 | 1.3534 | 1.77% | 4.17% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 0.6649 | 1.3298 | 2.83% | -- | 15.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 0.6466 | 1.2932 | -0.46% | 9.15% | 12.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 0.6496 | 1.2992 | 1.52% | 6.91% | 13.23% | 8.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 0.6399 | 1.2798 | 0.00% | 5.65% | 13.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 0.5924 | 1.1848 | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 0.6076 | 1.2152 | 0.31% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 0.6057 | 1.2114 | 0.00% | 0.80% | 6.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 0.6004 | 1.2008 | -0.08% | -- | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 0.6009 | 1.2018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 0.5897 | 1.1794 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 0.5728 | 1.1456 | 0.88% | 1.20% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 0.5678 | 1.1356 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 0.5794 | 1.1588 | 0.99% | 1.03% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 0.5737 | 1.1474 | 1.36% | -- | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 0.5660 | 1.1320 | 0.37% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 0.5639 | 1.1278 | 0.00% | -1.23% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.5735 | 1.1470 | 0.00% | -1.29% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 0.5650 | 1.1300 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.5709 | 1.1418 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 0.5716 | 1.1432 | -1.62% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 0.5810 | 1.1620 | 0.82% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 0.5763 | 1.1526 | 0.00% | -1.86% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 0.5866 | 1.1732 | -0.32% | -- | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 0.5885 | 1.1770 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 0.5872 | 1.1744 | 0.00% | -1.44% | -- | -51.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 0.5882 | 1.1764 | 0.00% | -3.03% | -- | -50.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 0.5958 | 1.1916 | -0.60% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 0.5994 | 1.1988 | -1.19% | -- | -- | -48.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.6066 | 1.2132 | 0.70% | 4.17% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 0.6024 | 1.2048 | 0.00% | 2.52% | -- | -48.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 0.5945 | 1.1890 | 0.00% | -- | -1.96% | -48.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 0.5823 | 1.1646 | -0.90% | -- | -- | -49.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 0.5876 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 0.5972 | 1.1944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 0.5972 | 1.1944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-24 | 0.6064 | 1.2128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 0.5982 | 1.1964 | 0.00% | 4.14% | -1.42% | -44.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 0.5991 | 1.1982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 0.5744 | 1.1488 | 0.00% | -- | -- | -46.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 0.5890 | 1.1780 | 0.00% | -51.28% | -47.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.5994 | 1.1988 | -1.22% | -49.97% | -46.58% | -45.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 0.6068 | 1.2136 | 0.00% | -- | -45.92% | -42.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.2090 | 1.2090 | 0.00% | -- | -- | 14.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | -- | 10.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.1507 | 1.1507 | 0.64% | 2.55% | 5.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -- | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.1174 | 1.1174 | -0.42% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | 0.69% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.1144 | 1.1144 | -0.93% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.1249 | 1.1249 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0525 | 1.0525 | -1.66% | -2.55% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 1.0703 | 1.0703 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0908 | 1.0908 | 0.48% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -0.27% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 1.0521 | 1.0521 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0538 | 1.0538 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-20 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0752 | 1.0752 | -2.06% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0978 | 1.0978 | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 1.0581 | 1.0581 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-08 | 1.0798 | 1.0798 | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0530 | 1.0530 | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-06 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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