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| 华泰柏瑞创业板50ETF联接A(023830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-13 | 1.6090 | 1.6090 | 0.00% | -- | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6201 | 1.6201 | 0.00% | 1.13% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6004 | 1.6004 | 0.00% | -4.59% | -1.42% | 39.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6020 | 1.6020 | 0.00% | -- | -1.32% | 39.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6774 | 1.6774 | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6263 | 1.6263 | 0.00% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5421 | 1.5421 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5511 | 1.5511 | 3.22% | 5.30% | -- | 37.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5027 | 1.5027 | 2.21% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4702 | 1.4702 | -3.20% | -- | -- | 31.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5188 | 1.5188 | 0.62% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5095 | 1.5095 | 2.48% | -7.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4730 | 1.4730 | -3.90% | -9.27% | -- | 36.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.5328 | 1.5328 | 0.00% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6307 | 1.6307 | 0.44% | 0.44% | -- | 51.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6235 | 1.6235 | 0.00% | -- | -- | 53.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4846 | 1.4846 | 6.94% | -- | 28.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3883 | 1.3883 | -4.53% | -- | -- | 38.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4542 | 1.4542 | 0.00% | -- | 27.37% | 45.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3636 | 1.3636 | 2.89% | -- | -- | 36.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3253 | 1.3253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-05 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | 8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1417 | 1.1417 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1461 | 1.1461 | -1.54% | -- | 8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -- | 10.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | 3.81% | 11.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0775 | 1.0775 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0454 | 1.0454 | -1.49% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | 6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.69% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9988 | 0.9988 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9986 | 0.9986 | -0.07% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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