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| A500增强ETF摩根(563550)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-19 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | -0.15% | 7.66% | 10.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.2716 | 1.2716 | -0.83% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% | 3.53% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2136 | 1.2136 | -0.30% | 0.24% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | 1.02% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2172 | 1.2172 | 0.36% | 2.35% | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2128 | 1.2128 | 0.17% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.2107 | 1.2107 | 0.48% | -- | 5.21% | 3.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.2049 | 1.2049 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2019 | 1.2019 | 1.07% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.1892 | 1.1892 | 0.59% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -- | -- | 5.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | 1.35% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.1875 | 1.1875 | 1.02% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | -1.26% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2170 | 1.2170 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2026 | 1.2026 | 0.01% | -- | -- | 12.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.2025 | 1.2025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | -- | -- | 13.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | -- | 4.63% | 15.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | 1.27% | -- | 12.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.1616 | 1.1616 | -2.12% | -- | -- | 12.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1868 | 1.1868 | -0.19% | -- | -- | 15.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1891 | 1.1891 | 1.29% | -- | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.1845 | 1.1845 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-24 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 1.1564 | 1.1564 | 0.08% | 1.44% | -- | 16.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | 1.94% | 8.33% | 15.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1328 | 1.1328 | -0.63% | -- | 7.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1400 | 1.1400 | 0.57% | -- | 7.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.1335 | 1.1335 | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1096 | 1.1096 | -2.05% | -- | -- | 11.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | 7.30% | 14.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | 2.51% | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.0582 | 1.0582 | 0.13% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.0568 | 1.0568 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0599 | 1.0599 | -0.07% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0661 | 1.0661 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0353 | 1.0353 | 0.39% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.44% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0306 | 1.0306 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 1.0268 | 1.0268 | -0.15% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0162 | 1.0162 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -0.64% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9949 | 0.9949 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 0.9933 | 0.9933 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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