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| 泉果研究精选A(023939)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-30 | 1.1365 | 1.1565 | -0.53% | -- | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1425 | 1.1625 | -0.95% | 0.57% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1534 | 1.1734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1360 | 1.1560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1252 | 1.1452 | -0.01% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1253 | 1.1453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1200 | 1.1400 | 0.33% | 1.62% | 4.96% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1163 | 1.1363 | 0.00% | -- | 4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1021 | 1.1221 | 0.00% | 3.07% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0693 | 1.0893 | -0.48% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0745 | 1.0945 | 0.00% | 0.18% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0726 | 1.0926 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0635 | 1.0835 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0627 | 1.0827 | 0.73% | -0.36% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0550 | 1.0750 | 0.00% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0671 | 1.0871 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0665 | 1.0865 | 0.00% | -- | -2.24% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0736 | 1.0936 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0744 | 1.0944 | 0.21% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0721 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0700 | 1.0900 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0723 | 1.0923 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0775 | 1.0975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0841 | 1.1041 | -0.41% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0886 | 1.1086 | 0.00% | -- | 1.43% | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0909 | 1.1109 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0857 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0747 | 1.0947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0775 | 1.0975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0889 | 1.1089 | 0.00% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0882 | 1.1082 | 0.00% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0802 | 1.1002 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0732 | 1.0932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0869 | 1.1069 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1114 | 1.1114 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0997 | 1.0997 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0801 | 1.0801 | 0.45% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0561 | 1.0561 | 0.87% | -- | -- | 5.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0312 | 1.0312 | -0.21% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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