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| 大摩景气智选A(020231)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-21 | 1.4464 | 1.4464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4395 | 1.4395 | 0.00% | -- | -- | 11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4107 | 1.4107 | 0.00% | -- | 11.39% | 7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3612 | 1.3612 | 0.11% | 4.82% | 7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3597 | 1.3597 | 0.23% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3566 | 1.3566 | 0.00% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2986 | 1.2986 | -0.52% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3054 | 1.3054 | 0.00% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2995 | 1.2995 | 0.90% | -- | 5.23% | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2879 | 1.2879 | 1.84% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2646 | 1.2646 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2664 | 1.2664 | 1.83% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2437 | 1.2437 | 0.00% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2650 | 1.2650 | 0.00% | 1.39% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2290 | 1.2290 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2458 | 1.2458 | 0.88% | -- | -4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | 0.06% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -3.37% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2516 | 1.2516 | 0.00% | -2.90% | -- | 11.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2690 | 1.2690 | -0.65% | -1.66% | -3.40% | 14.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2773 | 1.2773 | 0.00% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2890 | 1.2890 | -1.21% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3048 | 1.3048 | 1.12% | -- | -- | 17.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2904 | 1.2904 | 0.00% | -- | -- | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3044 | 1.3044 | 0.00% | -0.12% | -- | 20.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3060 | 1.3060 | 3.05% | 6.58% | -- | 19.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2674 | 1.2674 | -0.02% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2677 | 1.2677 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2398 | 1.2398 | 1.18% | -5.84% | -- | 14.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2254 | 1.2254 | -4.70% | -6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2858 | 1.2858 | -0.75% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2955 | 1.2955 | 0.00% | -- | -- | 22.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3167 | 1.3167 | 0.23% | -- | -- | 27.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3137 | 1.3137 | -3.72% | -- | -- | 26.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3644 | 1.3644 | 0.00% | -- | 12.69% | 31.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3260 | 1.3260 | 1.19% | -- | -- | 29.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3104 | 1.3104 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3320 | 1.3320 | 0.00% | -- | -- | 30.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | -- | 10.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | 7.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | 0.45% | 7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | 4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1059 | 1.1059 | 0.47% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1007 | 1.1007 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0834 | 1.0834 | -0.52% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | 8.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0594 | 1.0594 | 1.43% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0445 | 1.0445 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0330 | 1.0330 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0371 | 1.0371 | -0.40% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0413 | 1.0413 | -0.18% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 1.45% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0283 | 1.0283 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0143 | 1.0143 | -1.36% | -0.39% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 1.76% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0183 | 1.0183 | 0.77% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0105 | 1.0105 | 1.10% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% | -0.50% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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