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| 现金流ETF全指(563390)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-23 | 1.3501 | 1.3501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.58% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.3315 | 1.3315 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 4.12% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.3279 | 1.3279 | 0.97% | -- | -- | 11.63% | -- | 3.84% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.3151 | 1.3151 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | 2.84% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.3052 | 1.3052 | 0.00% | 1.41% | 5.20% | 8.59% | -- | 2.06% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | 1.40% | -- | 8.33% | -- | 1.40% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2871 | 1.2871 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.3049 | 1.3049 | 2.04% | 2.62% | 2.99% | -- | -- | 2.04% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.2788 | 1.2788 | 0.57% | -- | 0.93% | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2715 | 1.2715 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2716 | 1.2716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2646 | 1.2646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | 1.08% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.2407 | 1.2407 | 0.00% | -- | -- | 5.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -0.70% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.2670 | 1.2670 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | 2.27% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% | 1.81% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -1.70% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | -- | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.2229 | 1.2229 | -1.92% | -- | -- | 6.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.2556 | 1.2556 | 0.58% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | 0.57% | -- | 12.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.2298 | 1.2298 | 1.30% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.2140 | 1.2140 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | 2.94% | -- | 10.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1993 | 1.1993 | -0.22% | -- | -- | 12.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2020 | 1.2020 | 0.81% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | -- | -- | 11.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -- | 3.09% | 12.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | -- | 12.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -- | -2.11% | 11.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-25 | 1.1780 | 1.1780 | 2.52% | -- | 5.93% | 13.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1491 | 1.1491 | 0.30% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | -- | 5.06% | 9.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-13 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | -- | 10.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | 2.55% | -- | 10.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0959 | 1.0959 | 0.81% | -- | -- | 10.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0871 | 1.0871 | 0.43% | -- | -- | 9.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -2.67% | -- | 9.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | -- | 11.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | 7.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.1140 | 1.1140 | 2.15% | -- | 9.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | 2.01% | 6.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0629 | 1.0629 | 0.08% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | 0.97% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0614 | 1.0614 | 0.91% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 1.0374 | 1.0374 | 0.55% | 1.69% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-26 | 1.0317 | 1.0317 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -0.77% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.60% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -0.27% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0346 | 1.0346 | 0.83% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-21 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-16 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-13 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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