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| 自由现金流ETF南方(159232)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-28 | 1.3680 | 1.3880 | 0.00% | 3.96% | -- | 13.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.3159 | 1.3359 | 0.00% | 1.55% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.2958 | 1.3058 | 0.00% | -- | 5.01% | 8.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.2907 | 1.3007 | 0.00% | -- | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2811 | 1.2911 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2651 | 1.2751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2488 | 1.2588 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2460 | 1.2560 | 0.74% | 0.97% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2369 | 1.2469 | -0.02% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.2372 | 1.2472 | 0.00% | 0.23% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.2340 | 1.2440 | 0.66% | -- | -- | 4.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2259 | 1.2359 | -0.68% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.2343 | 1.2443 | 0.00% | -- | -2.53% | 6.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.2452 | 1.2552 | 0.00% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.2168 | 1.2268 | 0.00% | -2.38% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.2148 | 1.2248 | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2389 | 1.2489 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2465 | 1.2565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.2564 | 1.2664 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2664 | 1.2764 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.2480 | 1.2580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.2129 | 1.2229 | 0.00% | 0.59% | -- | 12.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.2230 | 1.2330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2058 | 1.2158 | -0.88% | -- | -- | 9.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.2165 | 1.2265 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.2086 | 1.2136 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1961 | 1.2011 | -0.23% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1989 | 1.2039 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.1892 | 1.1942 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1918 | 1.1968 | 0.00% | -- | 2.49% | 13.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1610 | 1.1660 | 0.00% | -- | -- | 12.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-24 | 1.1483 | 1.1533 | 0.00% | -- | -- | 11.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-12 | 1.1766 | 1.1816 | 0.00% | 1.55% | -- | 13.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.1569 | 1.1619 | -0.52% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1629 | 1.1679 | -0.27% | -- | -- | 12.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1661 | 1.1711 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.1586 | 1.1636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.1605 | 1.1655 | 0.00% | -- | 7.77% | 12.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-04 | 1.0816 | 1.0866 | 0.45% | -1.50% | -- | 9.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0768 | 1.0818 | -0.03% | -- | 3.30% | 8.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0771 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | 8.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0981 | 1.1031 | 0.00% | -- | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.1049 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -0.20% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0530 | 1.0530 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 0.07% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0312 | 1.0312 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 1.0311 | 1.0311 | 0.24% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.32% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0253 | 1.0253 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0311 | 1.0311 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0341 | 1.0341 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-22 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-15 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-12 | 1.0129 | 1.0129 | 0.73% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-09 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-07 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-30 | 0.9899 | 0.9899 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-04-29 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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