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| 现金流全指ETF(563780)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.2698 | 1.2698 | -0.42% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2352 | 1.2352 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2265 | 1.2265 | -0.02% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.2267 | 1.2267 | 1.15% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.2350 | 1.2350 | -0.10% | 2.27% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.2362 | 1.2362 | 0.69% | -- | -- | 7.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.2104 | 1.2104 | 0.23% | 0.46% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | -1.70% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.1986 | 1.1986 | -0.52% | -3.77% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.2049 | 1.2049 | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | -0.79% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2701 | 1.2701 | 0.83% | -- | 8.32% | 14.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2597 | 1.2597 | 0.00% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | -- | -- | 14.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.2065 | 1.2065 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.1964 | 1.1964 | -0.87% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | -- | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1847 | 1.1847 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.1752 | 1.1752 | 0.23% | -- | -- | 11.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -- | 2.57% | 13.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1479 | 1.1479 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | -- | 11.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1485 | 1.1485 | -0.27% | -- | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1516 | 1.1516 | 0.63% | -- | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -- | -- | 12.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1595 | 1.1595 | 2.56% | -- | -- | 13.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.0974 | 1.0974 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.0972 | 1.0972 | 0.70% | 2.94% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.0896 | 1.0896 | 0.15% | 2.19% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0659 | 1.0659 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0662 | 1.0662 | -2.40% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0981 | 1.0981 | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 1.64% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 1.0377 | 1.0377 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0418 | 1.0418 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-26 | 1.0184 | 1.0184 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0178 | 1.0178 | 0.35% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.04% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0228 | 1.0228 | -0.23% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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