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| 自由现金流ETF工银(159236)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-07 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | -- | 7.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.2009 | 1.2009 | 0.28% | -0.45% | 4.52% | 11.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | -- | 4.23% | 12.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.2076 | 1.2076 | 0.11% | -- | 5.10% | 11.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | 2.49% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.1770 | 1.1770 | 0.22% | -0.20% | -- | 7.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.1744 | 1.1744 | 0.64% | -- | -- | 9.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1669 | 1.1669 | 0.32% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.1632 | 1.1632 | -1.15% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1767 | 1.1767 | -0.22% | 0.32% | -- | 12.94% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | 2.64% | -- | 13.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.1670 | 1.1670 | -0.64% | 1.57% | -- | 11.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.1745 | 1.1745 | 0.14% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.1729 | 1.1729 | 2.08% | 2.08% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.1490 | 1.1490 | 0.52% | -- | -- | 12.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.1319 | 1.1319 | 0.10% | -- | -- | 11.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -- | 0.43% | 12.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | -- | -- | 13.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | 7.62% | 12.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | 2.09% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0830 | 1.0830 | 0.83% | -0.36% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0741 | 1.0741 | 0.82% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0654 | 1.0654 | 0.44% | -- | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -0.15% | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0974 | 1.0974 | 0.82% | -- | 8.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.0885 | 1.0885 | -0.38% | 4.47% | 8.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0926 | 1.0926 | 2.14% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0419 | 1.0419 | -0.07% | -- | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0426 | 1.0426 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0489 | 1.0489 | 0.17% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 1.06% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0319 | 1.0319 | -0.41% | 1.21% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0361 | 1.0361 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 1.68% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0123 | 1.0123 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0088 | 1.0088 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0171 | 1.0171 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0113 | 1.0113 | -0.64% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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