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| 央企50ETF易方达(563060)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | -- | 4.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 3.03% | 4.54% | 5.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -- | 2.16% | 2.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.0808 | 1.0808 | -0.07% | 0.58% | 1.52% | 2.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.0719 | 1.0719 | -0.30% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.0751 | 1.0751 | 0.21% | 0.99% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | -- | 3.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.0762 | 1.0762 | 1.09% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.0705 | 1.0705 | 0.11% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.0693 | 1.0693 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -2.83% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.0992 | 1.0992 | -1.02% | -- | -- | 5.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.1105 | 1.1105 | 0.29% | 0.77% | 2.34% | 6.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.1073 | 1.1073 | -0.07% | -- | 2.12% | 6.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.1081 | 1.1081 | -0.23% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | 3.73% | 5.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 1.78% | 4.68% | 4.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.0863 | 1.0863 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -0.83% | -- | 3.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.0851 | 1.0851 | 0.07% | 2.14% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 2.06% | -- | 5.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.0624 | 1.0624 | 0.92% | -- | -- | 4.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | -- | 3.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.0453 | 1.0453 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-12 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 1.34% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.0458 | 1.0458 | 0.55% | -- | -- | 4.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.0401 | 1.0401 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | 1.71% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.0385 | 1.0385 | -0.52% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0439 | 1.0439 | 0.12% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0318 | 1.0318 | -0.83% | -2.43% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0571 | 1.0571 | 0.36% | -0.96% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0533 | 1.0533 | -0.40% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0293 | 1.0293 | -0.16% | 0.73% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 1.09% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0241 | 1.0241 | 0.28% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 1.0212 | 1.0212 | -0.06% | 0.25% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0218 | 1.0218 | 0.19% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0199 | 1.0199 | -0.10% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0209 | 1.0209 | 0.24% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0187 | 1.0187 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0179 | 1.0179 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.42% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 1.0028 | 1.0028 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 1.0066 | 1.0066 | -0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 0.9986 | 0.9986 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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