|
| 汇安聚利A(023804)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-05 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.13% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0017 | 1.0017 | -0.07% | 0.07% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0024 | 1.0024 | -0.07% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0031 | 1.0031 | 0.14% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | 0.31% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9985 | 0.9985 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9979 | 0.9979 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|