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| 汇安聚利A(023804)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.0148 | 1.0148 | -0.45% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0194 | 1.0194 | 0.70% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.87% | 1.28% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.22% | 0.69% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0035 | 1.0035 | 0.14% | 0.32% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9996 | 0.9996 | -0.08% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9995 | 0.9995 | 0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9993 | 0.9993 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9989 | 0.9989 | 0.02% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 0.02% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -0.26% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9992 | 0.9992 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.13% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0017 | 1.0017 | -0.07% | 0.07% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0024 | 1.0024 | -0.07% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0031 | 1.0031 | 0.14% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | 0.31% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9985 | 0.9985 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9979 | 0.9979 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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