|
| 浙商汇金中证A500指数A(023879)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-24 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | 0.82% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | -- | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1895 | 1.1895 | 0.86% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1793 | 1.1793 | -0.81% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | -- | -0.33% | 7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2121 | 1.2121 | 0.07% | 1.89% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | 1.82% | -- | 9.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1896 | 1.1896 | -1.29% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | -0.76% | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1988 | 1.1988 | 0.50% | -- | -- | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -- | -- | 5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2035 | 1.2035 | 0.11% | -- | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | 0.25% | 6.95% | 6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -0.56% | 6.97% | 9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -- | -- | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | -- | -- | 6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | 3.48% | -- | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1499 | 1.1499 | 0.29% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1355 | 1.1355 | 1.01% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1095 | 1.1095 | -0.54% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | 1.28% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1065 | 1.1065 | 0.46% | -1.56% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1014 | 1.1014 | 0.98% | -- | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0907 | 1.0907 | 0.15% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -3.95% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -0.25% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1366 | 1.1366 | -1.07% | -0.05% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1489 | 1.1489 | -0.79% | 2.28% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1498 | 1.1498 | 1.11% | 3.77% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1372 | 1.1372 | 1.24% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1244 | 1.1244 | 1.48% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1080 | 1.1080 | 0.55% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1128 | 1.1128 | -1.52% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1300 | 1.1300 | -0.44% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|