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| 华商中证500指数增强A(023826)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-17 | 1.3389 | 1.3389 | 0.00% | -- | -0.21% | -4.71% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3115 | 1.3115 | -0.59% | -- | -- | -5.90% | -- | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | 5.24% | -- | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2995 | 1.2995 | 0.00% | 3.00% | -5.70% | -- | -- | -2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2536 | 1.2536 | 0.26% | -0.52% | -10.01% | -- | -- | -6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2504 | 1.2504 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -6.25% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.2617 | 1.2617 | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -5.40% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.2879 | 1.2879 | 2.21% | -0.25% | -10.83% | -- | -- | -3.43% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -- | -12.76% | -- | -- | -5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | -- | -9.73% | -- | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2592 | 1.2592 | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3108 | 1.3108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | -3.82% | -- | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3950 | 1.3950 | 1.23% | -- | -0.16% | -- | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3781 | 1.3781 | -1.07% | -- | -- | 9.46% | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3930 | 1.3930 | 0.00% | -3.56% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4444 | 1.4444 | 0.00% | -- | -- | 17.27% | -- | 8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4303 | 1.4303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3973 | 1.3973 | 0.00% | 0.19% | -- | 8.24% | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3947 | 1.3947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4150 | 1.4150 | -1.57% | -- | -- | 11.25% | -- | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4375 | 1.4375 | 0.00% | 1.37% | -- | 14.36% | -- | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4181 | 1.4181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4051 | 1.4051 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3937 | 1.3937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3507 | 1.3507 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3337 | 1.3337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2915 | 1.2915 | 0.00% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-11 | 1.2442 | 1.2442 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2590 | 1.2590 | -0.23% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2619 | 1.2619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2397 | 1.2397 | -0.12% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2412 | 1.2412 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -2.25% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2299 | 1.2299 | 0.33% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2259 | 1.2259 | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | -2.88% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.2974 | 1.2974 | 0.00% | 1.54% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2909 | 1.2909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2777 | 1.2777 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2640 | 1.2640 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2719 | 1.2719 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2570 | 1.2570 | -0.54% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.2638 | 1.2638 | 0.81% | 2.46% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2537 | 1.2537 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2685 | 1.2685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2880 | 1.2880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2510 | 1.2510 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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