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| 中欧积极多元配置3个月持有A(024021)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.0864 | 1.0864 | -0.19% | 0.45% | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | -- | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0771 | 1.0771 | -0.31% | 1.81% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0804 | 1.0804 | -0.10% | 2.12% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 2.10% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0580 | 1.0580 | -0.12% | -0.31% | 1.50% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0593 | 1.0593 | -0.07% | -- | 1.62% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 0.42% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0626 | 1.0626 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0372 | 1.0372 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0496 | 1.0496 | 0.69% | 2.30% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -2.12% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -1.53% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 1.02% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.15% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0292 | 1.0292 | 0.30% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0387 | 1.0387 | 0.88% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0296 | 1.0296 | -0.80% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0379 | 1.0379 | -0.37% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0418 | 1.0418 | -1.28% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0553 | 1.0553 | 1.13% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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