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| 安信优选价值A(023032)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | 1.22% | 1.58% | 1.40% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.89% | -0.02% | 1.30% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0250 | 1.0250 | 0.28% | -- | -- | 0.69% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0250 | 1.0250 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.0170 | 1.0170 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0132 | 1.0132 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0205 | 1.0205 | -0.09% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0366 | 1.0366 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0371 | 1.0371 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | 0.78% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.81% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0316 | 1.0316 | -0.28% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% | -0.06% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0348 | 1.0348 | 0.16% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0331 | 1.0331 | -0.46% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0351 | 1.0351 | 0.53% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0296 | 1.0296 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0232 | 1.0232 | 0.21% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0211 | 1.0211 | 0.30% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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