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| 通用航空ETF华夏(159230)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-29 | 1.3593 | 1.3593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.84% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.4082 | 1.4082 | 0.00% | -- | 14.96% | 22.38% | -- | 8.61% | -- | -- | -- | | 2026-01-19 | 1.4235 | 1.4235 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 9.79% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.3985 | 1.3985 | 0.00% | -1.90% | 23.19% | 22.49% | -- | 7.86% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.4473 | 1.4473 | 0.00% | -- | 25.97% | 23.35% | -- | 11.62% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.4256 | 1.4256 | 0.00% | 11.93% | 26.29% | -- | -- | 9.95% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.2966 | 1.2966 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2736 | 1.2736 | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | 9.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | -- | 13.55% | 7.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.1327 | 1.1327 | -2.54% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.1447 | 1.1447 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.1239 | 1.1239 | -1.00% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -- | 0.46% | 1.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 1.22% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.0828 | 1.0828 | 0.38% | -- | -5.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.1261 | 1.1261 | 0.22% | -- | -3.40% | -2.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -1.46% | -- | -2.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.1256 | 1.1256 | 0.14% | -- | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | 3.42% | 0.99% | 3.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -5.17% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1417 | 1.1417 | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.1733 | 1.1733 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -- | -- | 9.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.1394 | 1.1394 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | -5.29% | 9.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1169 | 1.1169 | -2.51% | -- | -3.07% | 7.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1457 | 1.1457 | 2.16% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-25 | 1.2107 | 1.2107 | 2.14% | -- | 9.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1469 | 1.1469 | -1.27% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.1616 | 1.1616 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.1523 | 1.1523 | -0.41% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | 7.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.1027 | 1.1027 | -0.69% | -0.52% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.1185 | 1.1185 | 0.90% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | 0.82% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.1116 | 1.1116 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0654 | 1.0654 | -0.35% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 0.00% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0635 | 1.0635 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0737 | 1.0737 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-02 | 1.0691 | 1.0691 | -1.65% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0870 | 1.0870 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | 7.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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