|
| 创金合信文丰A(023485)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-20 | 1.0248 | 1.0248 | 0.08% | -- | -- | 1.80% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.80% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0236 | 1.0236 | 0.49% | 0.72% | -- | 1.49% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0186 | 1.0186 | 0.11% | 0.74% | 1.24% | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0163 | 1.0163 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -0.12% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -0.20% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0122 | 1.0122 | -0.05% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0127 | 1.0127 | 0.50% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0077 | 1.0077 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0091 | 1.0091 | 0.11% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0078 | 1.0078 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0067 | 1.0067 | 0.08% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0067 | 1.0067 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|