|
| 申万菱信行业精选A(024023)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-28 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | 12.19% | 20.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0573 | 1.0573 | 4.20% | -- | 13.26% | 12.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9996 | 0.9996 | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 3.05% | -- | 6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9474 | 0.9474 | 0.03% | -0.64% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9471 | 0.9471 | 0.00% | -- | 2.68% | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | 1.26% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9335 | 0.9335 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9175 | 0.9175 | -0.33% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8957 | 0.8957 | -2.24% | -- | -7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9162 | 0.9162 | -0.67% | -1.97% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | -0.55% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9346 | 0.9346 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9275 | 0.9275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9189 | 0.9189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9284 | 0.9284 | 0.00% | -6.54% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 0.9726 | 0.9726 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9934 | 0.9934 | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | -- | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | 4.35% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9499 | 0.9499 | 1.33% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9133 | 0.9133 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9118 | 0.9118 | 0.00% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|