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| 申万菱信行业精选A(024023)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 0.7929 | 0.7929 | 0.81% | -- | -15.32% | -15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.7865 | 0.7865 | 0.00% | -3.08% | -- | -15.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.7707 | 0.7707 | 0.00% | -- | -12.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8115 | 0.8115 | 0.00% | -8.53% | -7.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.8430 | 0.8430 | 0.00% | -6.44% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.8676 | 0.8676 | -2.21% | -2.80% | -0.99% | -5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.8872 | 0.8872 | 0.00% | -- | -1.75% | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.8926 | 0.8926 | 0.00% | -4.68% | 1.40% | -3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9727 | 0.9727 | 3.88% | 11.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9364 | 0.9364 | 0.00% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9242 | 0.9242 | 0.00% | 5.47% | -8.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.8763 | 0.8763 | -2.96% | -0.45% | -7.50% | -11.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% | 1.91% | -4.66% | -5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.8965 | 0.8965 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8803 | 0.8803 | -0.65% | -- | -7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.8861 | 0.8861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | 12.19% | 20.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0573 | 1.0573 | 4.20% | -- | 13.26% | 12.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9996 | 0.9996 | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 3.05% | -- | 6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9474 | 0.9474 | 0.03% | -0.64% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9471 | 0.9471 | 0.00% | -- | 2.68% | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | 1.26% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9335 | 0.9335 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9175 | 0.9175 | -0.33% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8957 | 0.8957 | -2.24% | -- | -7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9162 | 0.9162 | -0.67% | -1.97% | -5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | -0.55% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9346 | 0.9346 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9275 | 0.9275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9189 | 0.9189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9284 | 0.9284 | 0.00% | -6.54% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 0.9726 | 0.9726 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9934 | 0.9934 | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | -- | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | 4.35% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9499 | 0.9499 | 1.33% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9133 | 0.9133 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9118 | 0.9118 | 0.00% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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