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| 东方中证A500指数增强A(023544)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.2846 | 1.2846 | -0.54% | -- | 6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2916 | 1.2916 | 0.46% | -- | 7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | 3.65% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2895 | 1.2895 | 0.00% | 3.96% | -- | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2404 | 1.2404 | -0.20% | -- | 6.13% | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | 0.52% | 6.34% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2365 | 1.2365 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1983 | 1.1983 | -0.53% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1957 | 1.1957 | -0.61% | -0.61% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2030 | 1.2030 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00% | 1.39% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | 1.23% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1688 | 1.1688 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1638 | 1.1638 | -0.02% | -- | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1640 | 1.1640 | 0.74% | -1.00% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1786 | 1.1786 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1900 | 1.1900 | -1.78% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2266 | 1.2266 | 1.85% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1863 | 1.1863 | -0.17% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1883 | 1.1883 | 1.64% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2229 | 1.2229 | 1.50% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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