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| 中泰双鑫6个月持有A(023214)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0004 | 1.0004 | -0.07% | 0.13% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -0.26% | -0.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9990 | 0.9990 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9992 | 0.9992 | -0.12% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0026 | 1.0026 | 0.07% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0027 | 1.0027 | 0.10% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0017 | 1.0017 | -0.07% | -0.05% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -0.06% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-25 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-21 | 1.0022 | 1.0022 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-20 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | -0.14% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-12 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-05 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-31 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-29 | 1.0019 | 1.0019 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-28 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-23 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-17 | 1.0031 | 1.0031 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-16 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-09 | 1.0009 | 1.0009 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-09-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-09-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-09-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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