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| 科创综指增强ETF嘉实(588670)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.4244 | 1.4244 | 0.00% | -- | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.4417 | 1.4417 | -1.76% | -- | -11.35% | 0.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.4675 | 1.4675 | 0.00% | -- | -8.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.4718 | 1.4718 | 0.00% | -- | -7.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 1.5004 | 1.5004 | 0.00% | -4.90% | -6.00% | 9.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.5487 | 1.5487 | -0.94% | 0.65% | -3.24% | 10.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.5634 | 1.5634 | -0.91% | 3.41% | -- | 13.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.5777 | 1.5777 | 2.97% | 3.54% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.5322 | 1.5322 | -1.31% | -4.68% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.5525 | 1.5525 | 0.90% | -- | -- | 13.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.5387 | 1.5387 | 1.77% | -5.39% | -0.59% | 12.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.5119 | 1.5119 | -0.78% | -5.84% | -3.84% | 11.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.5238 | 1.5238 | -5.21% | -3.99% | -4.14% | 13.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.6075 | 1.6075 | 0.00% | 0.71% | -- | 18.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.6263 | 1.6263 | 1.28% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.6057 | 1.6057 | 1.17% | 0.60% | -- | 19.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.5872 | 1.5872 | -0.56% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.5961 | 1.5961 | -0.28% | -- | -- | 13.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.6006 | 1.6006 | 0.00% | 3.40% | -- | 15.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.5896 | 1.5896 | 0.33% | 0.00% | -- | 13.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.5843 | 1.5843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.5479 | 1.5479 | -1.55% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.5722 | 1.5722 | -1.09% | -- | 9.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.5896 | 1.5896 | 0.00% | -- | 11.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.6153 | 1.6153 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.6403 | 1.6403 | 0.00% | 2.44% | 18.02% | 16.52% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.6276 | 1.6276 | 0.00% | -- | -- | 20.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.6013 | 1.6013 | -0.34% | -- | 16.64% | 12.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.6067 | 1.6067 | 0.00% | 5.44% | 14.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.5238 | 1.5238 | 1.74% | 6.42% | 11.64% | 2.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.4977 | 1.4977 | 0.00% | 4.22% | 9.73% | 0.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.4319 | 1.4319 | -0.36% | -- | -- | -4.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.4371 | 1.4371 | 0.00% | -- | -- | -3.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.4285 | 1.4285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.3899 | 1.3899 | 0.00% | 1.24% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.3751 | 1.3751 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.3729 | 1.3729 | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.4024 | 1.4024 | 1.85% | 2.75% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.3769 | 1.3769 | 0.00% | 1.83% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.3649 | 1.3649 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.3521 | 1.3521 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.3428 | 1.3428 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.3428 | 1.3428 | 0.00% | -- | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.3019 | 1.3019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.3789 | 1.3789 | 0.00% | -1.61% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.4045 | 1.4045 | 1.36% | -1.18% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.3856 | 1.3856 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.3910 | 1.3910 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.4015 | 1.4015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.4212 | 1.4212 | 0.00% | -0.84% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% | 2.61% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.4499 | 1.4499 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.4560 | 1.4560 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.4420 | 1.4420 | 3.24% | 6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.3968 | 1.3968 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.4077 | 1.4077 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.3561 | 1.3561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.4232 | 1.4232 | 0.00% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.4523 | 1.4523 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.5113 | 1.5113 | 1.29% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.4920 | 1.4920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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