|
| 兴银中证全指公用事业指数A(023975)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-24 | 1.0290 | 1.0290 | -0.40% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0541 | 1.0541 | -1.11% | -2.96% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -2.06% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0863 | 1.0863 | -0.18% | 1.11% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0883 | 1.0883 | 0.06% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0877 | 1.0877 | -0.03% | -- | 7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0880 | 1.0880 | 0.77% | -- | 7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0797 | 1.0797 | 0.49% | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0512 | 1.0512 | 0.59% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0450 | 1.0450 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0456 | 1.0456 | -0.94% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|