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| 兴银中证全指公用事业指数A(023975)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.0849 | 1.0849 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1056 | 1.1056 | 0.07% | -2.78% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | -- | -- | 6.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0987 | 1.0987 | 0.72% | -- | 7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | 6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0229 | 1.0229 | 0.11% | -- | -0.07% | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -0.55% | -- | -5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0407 | 1.0407 | 0.30% | 1.25% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 0.68% | 0.36% | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0279 | 1.0279 | -0.26% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 0.55% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0295 | 1.0295 | 0.15% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0280 | 1.0280 | 0.29% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0250 | 1.0250 | 0.14% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0311 | 1.0311 | -0.27% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0339 | 1.0339 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -0.79% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0442 | 1.0442 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0290 | 1.0290 | -0.40% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0541 | 1.0541 | -1.11% | -2.96% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -2.06% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0863 | 1.0863 | -0.18% | 1.11% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0883 | 1.0883 | 0.06% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0877 | 1.0877 | -0.03% | -- | 7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0880 | 1.0880 | 0.77% | -- | 7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0797 | 1.0797 | 0.49% | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0512 | 1.0512 | 0.59% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0450 | 1.0450 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0456 | 1.0456 | -0.94% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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