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| 申万菱信中证红利指数A(024252)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0987 | 1.0987 | 0.85% | 2.90% | -- | 5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0894 | 1.0894 | 0.28% | -- | -- | 4.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0864 | 1.0864 | 0.02% | -1.13% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | -- | 4.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.1111 | 1.1111 | 0.05% | -0.63% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -- | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -- | 2.61% | -0.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0836 | 1.0836 | 2.52% | 0.43% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0570 | 1.0570 | 0.73% | -0.59% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0493 | 1.0493 | -2.94% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | 3.64% | 1.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0790 | 1.0790 | 1.48% | -- | 3.18% | 0.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -0.11% | 1.68% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 0.42% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0515 | 1.0515 | -0.16% | -0.47% | 1.63% | -1.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0532 | 1.0532 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0600 | 1.0600 | -0.33% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | 1.16% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0444 | 1.0444 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0457 | 1.0457 | 0.50% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0266 | 1.0266 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0993 | 1.0993 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | 1.08% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0687 | 1.0687 | -0.42% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0732 | 1.0732 | 0.07% | 0.29% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0724 | 1.0724 | -0.50% | 0.29% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | 0.84% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0784 | 1.0784 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0701 | 1.0701 | 0.07% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0693 | 1.0693 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0688 | 1.0688 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0407 | 1.0407 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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