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| 浦银安盛科创板综合指数增强A(024083)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.2035 | 1.2035 | -1.80% | -3.01% | -10.87% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2256 | 1.2256 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -- | -8.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | -2.94% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2756 | 1.2756 | 0.71% | 0.48% | -- | 11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2666 | 1.2666 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3501 | 1.3501 | -0.01% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3502 | 1.3502 | 0.00% | -- | -- | 16.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.3238 | 1.3238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3317 | 1.3317 | 1.92% | -- | 0.57% | 10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3066 | 1.3066 | -0.81% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3173 | 1.3173 | 0.53% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3103 | 1.3103 | 0.00% | -- | -- | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3038 | 1.3038 | -1.07% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3542 | 1.3542 | -0.10% | 1.34% | 12.05% | 7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3556 | 1.3556 | 0.00% | 4.05% | 12.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.3363 | 1.3363 | 2.57% | -- | 14.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3028 | 1.3028 | 0.00% | -- | 11.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3242 | 1.3242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2516 | 1.2516 | 0.00% | 3.10% | -- | -3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2140 | 1.2140 | 0.31% | 2.26% | -- | -5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2102 | 1.2102 | 0.13% | -- | -- | -4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | 3.57% | 4.37% | -3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1744 | 1.1744 | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1829 | 1.1829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1569 | 1.1569 | -0.90% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -1.62% | -7.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -2.30% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -- | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -5.21% | -6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2708 | 1.2708 | 0.80% | 4.09% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2479 | 1.2479 | 3.51% | 6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2056 | 1.2056 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3044 | 1.3044 | 1.04% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2910 | 1.2910 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2727 | 1.2727 | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2527 | 1.2527 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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