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| 国寿安保尊兴增强回报A(024095)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-24 | 1.0440 | 1.0440 | 0.14% | -- | -0.72% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0425 | 1.0425 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0443 | 1.0443 | -0.02% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0527 | 1.0527 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0508 | 1.0508 | -0.03% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | 0.11% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0565 | 1.0565 | 0.47% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | 0.16% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0486 | 1.0486 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0499 | 1.0499 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0499 | 1.0499 | 0.19% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0479 | 1.0479 | -0.03% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0512 | 1.0512 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0401 | 1.0401 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0354 | 1.0354 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -0.12% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0431 | 1.0431 | -0.15% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0447 | 1.0447 | 0.20% | 0.41% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0426 | 1.0426 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0368 | 1.0368 | 0.35% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0367 | 1.0367 | 0.25% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0341 | 1.0341 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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