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| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | -- | -11.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | -- | -9.29% | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2404 | 1.2404 | -0.93% | -4.90% | -- | 8.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | -- | -- | 9.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3012 | 1.3012 | -0.24% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3245 | 1.3245 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3277 | 1.3277 | 2.70% | -- | -- | 15.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | -- | -4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3723 | 1.3723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3557 | 1.3557 | 0.00% | -- | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3527 | 1.3527 | 2.77% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3162 | 1.3162 | 0.32% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3120 | 1.3120 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3336 | 1.3336 | 0.00% | -1.59% | -- | 13.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3216 | 1.3216 | 0.00% | -4.74% | -- | 9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3552 | 1.3552 | 0.00% | 2.34% | -- | 14.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3491 | 1.3491 | -2.75% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3873 | 1.3873 | 0.00% | 4.07% | -- | 21.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3242 | 1.3242 | 0.00% | -- | 15.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3288 | 1.3288 | -0.32% | -- | 16.08% | 17.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% | 3.70% | -- | 13.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2854 | 1.2854 | 0.00% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1843 | 1.1843 | 0.00% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1447 | 1.1447 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1308 | 1.1308 | -0.21% | -- | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | -- | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1304 | 1.1304 | -0.84% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | 5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | -0.24% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1946 | 1.1946 | -0.95% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2061 | 1.2061 | -0.20% | 5.31% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2085 | 1.2085 | 2.51% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1436 | 1.1436 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1304 | 1.1304 | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1782 | 1.1782 | -0.96% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2407 | 1.2407 | 2.72% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2079 | 1.2079 | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1841 | 1.1841 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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