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| 南方瑞享A(024462)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.0318 | 1.0318 | 0.57% | -0.21% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 1.32% | 1.11% | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 2.26% | 0.65% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0116 | 1.0116 | 0.05% | -- | -0.47% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -0.52% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0056 | 1.0056 | 0.95% | 0.17% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9961 | 0.9961 | -0.85% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0039 | 1.0039 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0137 | 1.0137 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 1.07% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0164 | 1.0164 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -1.23% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0487 | 1.0487 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 1.28% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9978 | 0.9978 | 0.48% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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