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| 交银瑞安A(024439)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-28 | 1.3200 | 1.3200 | 2.75% | 7.47% | 17.61% | 23.53% | -- | 15.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2847 | 1.2847 | 2.84% | 6.61% | 14.46% | 18.72% | -- | 12.14% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2492 | 1.2492 | 0.18% | 2.70% | 11.30% | -- | -- | 9.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | 2.90% | -- | -- | -- | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2282 | 1.2282 | 1.92% | -- | 14.99% | -- | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2051 | 1.2051 | -0.92% | 4.13% | 12.83% | 16.73% | -- | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2163 | 1.2163 | 0.36% | -- | 13.88% | -- | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | -- | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | 7.22% | 8.28% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | 5.43% | 9.01% | 6.95% | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | 5.82% | 12.64% | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1456 | 1.1456 | 3.68% | -- | 10.37% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | 7.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1224 | 1.1224 | 0.20% | 5.08% | 9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0686 | 1.0686 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0631 | 1.0631 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 5.45% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0873 | 1.0873 | 1.75% | 4.24% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0686 | 1.0686 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0539 | 1.0539 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0330 | 1.0330 | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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