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| 汇添富均衡潜力优选A(024441)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 1.0729 | 1.0729 | 0.84% | 4.65% | -8.81% | -- | -- | -0.73% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0640 | 1.0640 | 0.72% | -- | -9.57% | 0.27% | -- | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0564 | 1.0564 | -1.99% | -- | -9.42% | -0.44% | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | -7.42% | -- | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -7.99% | -10.71% | -- | -- | -5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0911 | 1.0911 | -2.07% | -5.14% | -4.97% | 5.08% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1142 | 1.1142 | 0.02% | -- | -2.96% | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -1.69% | -2.98% | -- | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | 1.56% | -- | 10.96% | -- | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -3.70% | -- | 9.29% | -- | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1205 | 1.1205 | -1.06% | -3.76% | -- | 9.89% | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1325 | 1.1325 | -3.52% | -2.25% | 0.07% | -- | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1738 | 1.1738 | -0.24% | 2.23% | -- | -- | -- | 8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1766 | 1.1766 | 0.88% | 2.47% | -- | -- | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1663 | 1.1663 | 0.17% | 1.58% | -- | -- | -- | 7.91% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1643 | 1.1643 | 0.49% | 1.40% | 1.42% | 16.08% | -- | 7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1586 | 1.1586 | 0.91% | 0.91% | 0.92% | 16.50% | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | -- | 8.26% | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% | -- | 4.31% | 9.90% | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | -- | 7.81% | -- | -- | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1290 | 1.1290 | -0.67% | -1.66% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1366 | 1.1366 | -0.66% | -- | -- | 7.90% | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | 7.82% | -- | -- | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -- | -- | 12.34% | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -- | -- | 11.28% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | 4.84% | 6.51% | 2.42% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 4.33% | 5.62% | 1.80% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0808 | 1.0808 | 2.96% | -- | 4.24% | 0.47% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 0.03% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 1.06% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0283 | 1.0283 | -0.97% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | 0.17% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0366 | 1.0366 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0332 | 1.0332 | -1.01% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0437 | 1.0437 | 0.67% | 2.69% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0368 | 1.0368 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.85% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0260 | 1.0260 | -1.09% | -1.77% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0373 | 1.0373 | -0.56% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0431 | 1.0431 | -1.65% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | 3.34% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 2.87% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0219 | 1.0219 | 0.25% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0148 | 1.0148 | 1.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0048 | 1.0048 | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0745 | 1.0745 | -0.11% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0757 | 1.0757 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0647 | 1.0647 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0554 | 1.0554 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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