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| 宏利睿智领航A(024461)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-27 | 1.0368 | 1.0368 | 0.44% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0323 | 1.0323 | -0.68% | -0.71% | -7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -5.29% | -5.08% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0978 | 1.0978 | -0.60% | 2.40% | -1.26% | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1044 | 1.1044 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0904 | 1.0904 | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -3.84% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1096 | 1.1096 | -0.54% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1156 | 1.1156 | 0.06% | 1.84% | -- | 10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1149 | 1.1149 | -0.16% | 1.78% | -- | 10.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | 1.94% | -0.55% | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0954 | 1.0954 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | 7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | -- | 9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0921 | 1.0921 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | 6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | 6.59% | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0430 | 1.0430 | 1.03% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0296 | 1.0296 | 0.97% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -0.16% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0164 | 1.0164 | 1.36% | -- | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0326 | 1.0326 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0071 | 1.0071 | -0.13% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0084 | 1.0084 | 0.23% | -1.78% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9953 | 0.9953 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0165 | 1.0165 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0255 | 1.0255 | -0.34% | -0.13% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 0.41% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0268 | 1.0268 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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