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| 东方红核心价值A(024429)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 3.93% | -- | -- | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | 1.85% | 3.27% | 3.93% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1137 | 1.1137 | 0.79% | -- | -- | 2.85% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 0.31% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1016 | 1.1016 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0939 | 1.0939 | 0.68% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0848 | 1.0848 | -0.46% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -0.59% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0887 | 1.0887 | -0.73% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -0.56% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 2.59% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0822 | 1.0822 | 0.93% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0722 | 1.0722 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0692 | 1.0692 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0828 | 1.0828 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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