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| 东方红核心价值A(024429)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-25 | 1.1015 | 1.1015 | 0.83% | -- | -8.21% | -- | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | -8.10% | -0.84% | -- | -1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -6.01% | 1.58% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% | 0.96% | -2.63% | -- | -- | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | -- | -2.11% | -- | -- | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1533 | 1.1533 | 0.87% | -3.53% | -- | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -4.73% | -- | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1955 | 1.1955 | -0.37% | 1.12% | -- | 10.46% | -- | 7.34% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2000 | 1.2000 | 0.95% | 1.50% | -- | -- | -- | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1887 | 1.1887 | 0.54% | 0.54% | -- | -- | -- | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1823 | 1.1823 | -1.14% | 0.85% | -- | -- | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | -- | 3.32% | -- | -- | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1923 | 1.1923 | 0.40% | 1.82% | -- | -- | -- | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1876 | 1.1876 | 1.31% | -- | -- | 8.61% | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | -0.84% | 5.97% | -- | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.03% | -- | -- | -- | | 2026-01-14 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 3.93% | -- | -- | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | 1.85% | 3.27% | 3.93% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1137 | 1.1137 | 0.79% | -- | -- | 2.85% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 0.31% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1016 | 1.1016 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0939 | 1.0939 | 0.68% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0848 | 1.0848 | -0.46% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -0.59% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0887 | 1.0887 | -0.73% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -0.56% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 2.59% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0822 | 1.0822 | 0.93% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0722 | 1.0722 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0692 | 1.0692 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0828 | 1.0828 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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