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| 易方达成长进取A(024450)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-22 | 1.7453 | 1.7453 | 0.00% | 10.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.6765 | 1.6765 | 0.86% | 7.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6622 | 1.6622 | 0.00% | -- | 18.48% | 15.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5859 | 1.5859 | 0.00% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5643 | 1.5643 | 0.00% | 8.03% | -- | 11.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5219 | 1.5219 | 4.94% | -- | 8.22% | 7.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4503 | 1.4503 | 0.16% | 1.77% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4480 | 1.4480 | 0.00% | 0.94% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.4251 | 1.4251 | -1.41% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4455 | 1.4455 | 0.77% | 4.07% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4345 | 1.4345 | 0.43% | -- | 0.21% | -0.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4283 | 1.4283 | -1.47% | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4496 | 1.4496 | 0.00% | 1.18% | 1.81% | 0.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3890 | 1.3890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4327 | 1.4327 | 2.12% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4029 | 1.4029 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4488 | 1.4488 | 0.00% | 4.16% | 3.60% | 4.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4063 | 1.4063 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3909 | 1.3909 | -1.32% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4095 | 1.4095 | -2.32% | 0.02% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4430 | 1.4430 | 0.80% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4315 | 1.4315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4238 | 1.4238 | 1.04% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4092 | 1.4092 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4075 | 1.4075 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3984 | 1.3984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4059 | 1.4059 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3977 | 1.3977 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4114 | 1.4114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4251 | 1.4251 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4319 | 1.4319 | -0.08% | -- | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4330 | 1.4330 | 0.00% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4114 | 1.4114 | 0.61% | -- | -- | 11.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4028 | 1.4028 | 0.00% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4209 | 1.4209 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4447 | 1.4447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4407 | 1.4407 | 0.16% | 5.04% | 8.24% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4384 | 1.4384 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.4123 | 1.4123 | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3716 | 1.3716 | 0.00% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3986 | 1.3986 | 3.62% | -1.15% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3498 | 1.3498 | 0.00% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3821 | 1.3821 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4149 | 1.4149 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4153 | 1.4153 | 1.33% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3967 | 1.3967 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3401 | 1.3401 | 0.00% | -- | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3310 | 1.3310 | 0.00% | 0.01% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.3255 | 1.3255 | -0.41% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3309 | 1.3309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3736 | 1.3736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4029 | 1.4029 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3949 | 1.3949 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3783 | 1.3783 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3849 | 1.3849 | -3.18% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4304 | 1.4304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3983 | 1.3983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.3608 | 1.3608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2945 | 1.2945 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2693 | 1.2693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.3178 | 1.3178 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3496 | 1.3496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3441 | 1.3441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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