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| 嘉实成长共赢A(024433)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 1.5067 | 1.5067 | 0.00% | 2.66% | 7.93% | 10.74% | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4971 | 1.4971 | 0.00% | 4.86% | -- | 7.34% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4677 | 1.4677 | 2.80% | 0.97% | -- | 5.23% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4277 | 1.4277 | -2.31% | -2.41% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4615 | 1.4615 | 0.54% | 1.59% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4536 | 1.4536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4629 | 1.4629 | 1.69% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4386 | 1.4386 | 0.00% | 8.26% | 14.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3695 | 1.3695 | 0.34% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3649 | 1.3649 | -1.61% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3873 | 1.3873 | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3288 | 1.3288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3960 | 1.3960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3589 | 1.3589 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3406 | 1.3406 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3470 | 1.3470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2612 | 1.2612 | -5.21% | -- | -8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3305 | 1.3305 | 0.00% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3856 | 1.3856 | 0.00% | -3.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4285 | 1.4285 | 4.32% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3694 | 1.3694 | 0.00% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4353 | 1.4353 | 5.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3592 | 1.3592 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3740 | 1.3740 | 0.15% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3719 | 1.3719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3554 | 1.3554 | -0.38% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3606 | 1.3606 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3947 | 1.3947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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