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| 嘉实成长共赢A(024433)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.6665 | 1.6665 | 0.00% | -- | -7.83% | 16.73% | -- | 13.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6295 | 1.6295 | 0.00% | -- | -- | 13.27% | -- | 11.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.6779 | 1.6779 | 0.00% | -- | -- | 20.95% | -- | 14.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7734 | 1.7734 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | 20.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7370 | 1.7370 | -1.03% | -2.29% | 8.98% | 27.82% | -- | 18.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7550 | 1.7550 | -3.43% | -- | 7.81% | 30.91% | -- | 19.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8173 | 1.8173 | 0.51% | -- | -- | 34.91% | -- | 23.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8081 | 1.8081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.7778 | 1.7778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6536 | 1.6536 | 1.01% | 1.58% | -- | -- | -- | 12.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6370 | 1.6370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5550 | 1.5550 | -2.43% | -3.83% | 5.95% | 13.55% | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5938 | 1.5938 | -2.09% | -- | 11.63% | -- | -- | 8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6279 | 1.6279 | 0.00% | -- | 14.02% | -- | -- | 10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6466 | 1.6466 | 1.84% | -- | 12.67% | -- | -- | 12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6169 | 1.6169 | 0.00% | -- | 11.23% | -- | -- | 10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5998 | 1.5998 | 0.00% | -- | 16.82% | 16.61% | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5785 | 1.5785 | 0.75% | 4.77% | 15.26% | -- | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5667 | 1.5667 | 0.00% | -- | 17.90% | -- | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5067 | 1.5067 | 0.00% | 2.66% | 7.93% | 10.74% | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4971 | 1.4971 | 0.00% | 4.86% | -- | 7.34% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4677 | 1.4677 | 2.80% | 0.97% | -- | 5.23% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4277 | 1.4277 | -2.31% | -2.41% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4615 | 1.4615 | 0.54% | 1.59% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4536 | 1.4536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4629 | 1.4629 | 1.69% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4386 | 1.4386 | 0.00% | 8.26% | 14.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3695 | 1.3695 | 0.34% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3649 | 1.3649 | -1.61% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3873 | 1.3873 | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3288 | 1.3288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3960 | 1.3960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3589 | 1.3589 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3406 | 1.3406 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3470 | 1.3470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2612 | 1.2612 | -5.21% | -- | -8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3305 | 1.3305 | 0.00% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3856 | 1.3856 | 0.00% | -3.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4285 | 1.4285 | 4.32% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3694 | 1.3694 | 0.00% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4353 | 1.4353 | 5.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3592 | 1.3592 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3740 | 1.3740 | 0.15% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3719 | 1.3719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3554 | 1.3554 | -0.38% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3606 | 1.3606 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3947 | 1.3947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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