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| 创业板人工智能ETF富国(159246)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 2.0989 | 2.0989 | 6.71% | 9.47% | -- | -- | -- | 9.47% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.9669 | 1.9669 | 0.00% | 5.55% | 6.30% | -- | -- | 2.59% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.9334 | 1.9334 | 0.72% | 3.76% | 13.03% | 17.08% | -- | 0.84% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.9195 | 1.9195 | 0.11% | -- | 12.22% | 16.24% | -- | 0.11% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.9173 | 1.9173 | 2.89% | -- | 12.09% | 16.11% | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.8634 | 1.8634 | 0.00% | -- | -- | 12.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.8543 | 1.8543 | 0.00% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.8453 | 1.8453 | 0.00% | -- | 21.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.7912 | 1.7912 | 0.00% | -- | 12.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.7889 | 1.7889 | 0.00% | -- | 16.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.8504 | 1.8504 | 0.00% | -- | 12.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.7105 | 1.7105 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.6898 | 1.6898 | 1.02% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.6728 | 1.6728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.6964 | 1.6964 | 0.00% | 10.75% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.6523 | 1.6523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.5854 | 1.5854 | 3.50% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.5318 | 1.5318 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.5230 | 1.5230 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.5921 | 1.5921 | 0.61% | -- | 8.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.5824 | 1.5824 | 0.00% | -0.38% | 7.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.5407 | 1.5407 | 0.00% | -6.24% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.5884 | 1.5884 | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.6369 | 1.6369 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.6433 | 1.6433 | 0.00% | 0.47% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.6356 | 1.6356 | -3.58% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.6963 | 1.6963 | -3.30% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.7541 | 1.7541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.4688 | 1.4688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.4764 | 1.4764 | -5.75% | -10.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.5665 | 1.5665 | 0.00% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.6513 | 1.6513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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