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| 永赢上证科创板50成份指数A(023437)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-31 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | -2.55% | -- | -- | -- | -9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2729 | 1.2729 | -1.92% | -- | -12.57% | -4.19% | -- | -7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2978 | 1.2978 | 1.80% | -- | -10.14% | -2.53% | -- | -5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2748 | 1.2748 | 2.20% | -- | -- | -4.47% | -- | -7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | -8.41% | -13.47% | -- | -- | -9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3619 | 1.3619 | 0.00% | -- | -5.52% | -- | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3759 | 1.3759 | 0.00% | 1.28% | -- | 5.15% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3585 | 1.3585 | 0.00% | -5.93% | -- | -- | -- | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4361 | 1.4361 | 0.00% | -0.37% | 0.86% | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4559 | 1.4559 | 0.81% | 1.01% | -2.93% | -- | -- | 5.51% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4442 | 1.4442 | 0.00% | 0.19% | -4.87% | -- | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4414 | 1.4414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4433 | 1.4433 | 1.37% | -5.13% | -- | -- | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4238 | 1.4238 | 0.00% | -5.07% | -- | -- | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4765 | 1.4765 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5213 | 1.5213 | 1.43% | -- | 14.51% | 4.42% | -- | 10.25% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4998 | 1.4998 | -1.21% | -- | 12.89% | 4.44% | -- | 8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5182 | 1.5182 | 0.00% | 2.52% | -- | 10.15% | -- | 10.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5017 | 1.5017 | 0.00% | 2.24% | 16.04% | -- | -- | 8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4809 | 1.4809 | 1.25% | 2.33% | -- | 6.41% | -- | 7.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4626 | 1.4626 | -0.42% | -- | -- | 4.14% | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4688 | 1.4688 | 0.00% | 3.71% | 10.25% | 5.97% | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4806 | 1.4806 | 2.31% | 7.30% | 11.13% | 3.73% | -- | 7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4472 | 1.4472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4163 | 1.4163 | 0.95% | -- | -- | -3.40% | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4030 | 1.4030 | 1.67% | 4.55% | -- | -4.31% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3799 | 1.3799 | 0.00% | -- | -- | -5.89% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% | -- | 2.47% | -8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3285 | 1.3285 | -0.23% | 2.66% | -- | -6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3315 | 1.3315 | -0.22% | 3.07% | -- | -7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3344 | 1.3344 | 0.00% | -- | 4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2941 | 1.2941 | 0.18% | -2.87% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2918 | 1.2918 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3323 | 1.3323 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3085 | 1.3085 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3281 | 1.3281 | 0.00% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3320 | 1.3320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | 3.07% | -9.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2810 | 1.2810 | 0.81% | -3.98% | -10.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3263 | 1.3263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3341 | 1.3341 | -0.50% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3408 | 1.3408 | 0.00% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3847 | 1.3847 | 0.00% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4117 | 1.4117 | 0.00% | -1.66% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4355 | 1.4355 | -1.78% | 4.15% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4615 | 1.4615 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4453 | 1.4453 | -0.80% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4569 | 1.4569 | 1.45% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4361 | 1.4361 | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3783 | 1.3783 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3917 | 1.3917 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4044 | 1.4044 | 1.33% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3860 | 1.3860 | 0.00% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.4274 | 1.4274 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4662 | 1.4662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4248 | 1.4248 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4467 | 1.4467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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