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| 景顺长城成长同行(024454)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | 1.74% | -- | -11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2436 | 1.2436 | -1.56% | -- | -- | -13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -- | -- | -11.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.2846 | 1.2846 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3006 | 1.3006 | 3.21% | 3.44% | 9.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2396 | 1.2396 | -1.42% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -- | -7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | -- | -7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2519 | 1.2519 | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2841 | 1.2841 | 0.00% | -- | -8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3382 | 1.3382 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.3535 | 1.3535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3302 | 1.3302 | 0.00% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3257 | 1.3257 | 0.00% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3716 | 1.3716 | 0.00% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3980 | 1.3980 | -3.19% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4441 | 1.4441 | 0.69% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4342 | 1.4342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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