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| 景顺长城成长同行(024454)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.1543 | 1.1543 | -3.58% | -3.51% | -5.53% | -10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1972 | 1.1972 | -1.30% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2187 | 1.2187 | 1.87% | 3.09% | -- | -3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | -5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1983 | 1.1983 | 1.36% | 3.62% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1942 | 1.1942 | 3.27% | 0.92% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1564 | 1.1564 | -2.93% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1913 | 1.1913 | 1.41% | -1.24% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1747 | 1.1747 | 0.62% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1675 | 1.1675 | -1.34% | -5.66% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1833 | 1.1833 | -2.60% | -- | -- | -6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2149 | 1.2149 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2062 | 1.2062 | -1.28% | -- | -7.07% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2219 | 1.2219 | -1.26% | -- | -5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2375 | 1.2375 | 0.00% | -- | -4.93% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -- | -- | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2980 | 1.2980 | 0.30% | -- | 1.04% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2941 | 1.2941 | -0.58% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3017 | 1.3017 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2912 | 1.2912 | 1.59% | 1.34% | -0.72% | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | 0.70% | 1.33% | -7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | 1.74% | -- | -11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2436 | 1.2436 | -1.56% | -- | -- | -13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -- | -- | -11.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.2846 | 1.2846 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3006 | 1.3006 | 3.21% | 3.44% | 9.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2396 | 1.2396 | -1.42% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -- | -7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | -- | -7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2519 | 1.2519 | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2841 | 1.2841 | 0.00% | -- | -8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3382 | 1.3382 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.3535 | 1.3535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3302 | 1.3302 | 0.00% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3257 | 1.3257 | 0.00% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3716 | 1.3716 | 0.00% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3980 | 1.3980 | -3.19% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4441 | 1.4441 | 0.69% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4342 | 1.4342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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