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| 东方阿尔法健康产业A(024357)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-30 | 0.8956 | 0.8956 | 0.00% | -- | 6.13% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.8274 | 0.8274 | -0.90% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8349 | 0.8349 | 0.00% | -3.02% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8425 | 0.8425 | -2.14% | 2.56% | -- | -11.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.8609 | 0.8609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8669 | 0.8669 | 5.54% | -- | -- | -10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8214 | 0.8214 | -1.82% | 0.50% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.8366 | 0.8366 | 5.41% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.7937 | 0.7937 | 0.00% | -- | -8.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.8173 | 0.8173 | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.8439 | 0.8439 | 0.00% | -- | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.8668 | 0.8668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | -- | -- | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.8647 | 0.8647 | -0.21% | -4.29% | -- | -10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.8665 | 0.8665 | 0.00% | -- | -- | -11.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | -- | -1.33% | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9078 | 0.9078 | 0.00% | -- | -- | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -- | -0.98% | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9050 | 0.9050 | -1.17% | -4.10% | -- | -14.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9157 | 0.9157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9471 | 0.9471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | -4.01% | -8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9766 | 0.9766 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9942 | 0.9942 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9391 | 0.9391 | -2.80% | -6.37% | -11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9662 | 0.9662 | -0.35% | 4.17% | -8.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9696 | 0.9696 | -0.66% | 2.32% | -8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0030 | 1.0030 | 8.14% | -- | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9275 | 0.9275 | -2.12% | -- | -12.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0216 | 1.0216 | -3.24% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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