|
| 兴全合熙A(024474)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-24 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1839 | 1.1839 | -2.76% | -- | -2.99% | -- | -- | 2.84% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | -- | 5.76% | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.2240 | 1.2240 | 2.46% | -- | -0.42% | -- | -- | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | -5.29% | -- | 8.05% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2223 | 1.2223 | -1.16% | 0.16% | -- | -- | -- | 6.18% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | 1.33% | -- | 19.50% | -- | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2204 | 1.2204 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -- | 11.26% | -- | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -- | -- | 8.88% | -- | 8.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2398 | 1.2398 | -0.10% | -- | 10.86% | 14.33% | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2411 | 1.2411 | 0.00% | 4.71% | -- | 13.93% | -- | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | -- | 14.77% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1608 | 1.1608 | 0.83% | -- | 6.52% | 3.11% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | 5.64% | 2.26% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | -- | 9.05% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1210 | 1.1210 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0897 | 1.0897 | 0.54% | 2.06% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0839 | 1.0839 | 1.35% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0695 | 1.0695 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0779 | 1.0779 | -0.25% | 4.17% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0806 | 1.0806 | 1.21% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0718 | 1.0718 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1048 | 1.1048 | -0.39% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1091 | 1.1091 | -0.89% | 0.91% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1191 | 1.1191 | 3.01% | -2.07% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | -- | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -5.43% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0991 | 1.0991 | -3.82% | -- | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1495 | 1.1495 | -0.67% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0844 | 1.0844 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -8.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|