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| 万家新机遇同享A(024465)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-26 | 1.1579 | 1.1579 | -1.51% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1756 | 1.1756 | 1.14% | -- | -5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -2.03% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1831 | 1.1831 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2109 | 1.2109 | -0.57% | -3.73% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | -3.10% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2122 | 1.2122 | -0.50% | -2.78% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2183 | 1.2183 | -3.14% | -- | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2578 | 1.2578 | 0.08% | -- | -- | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2568 | 1.2568 | 0.00% | -- | -- | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2515 | 1.2515 | 0.36% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2470 | 1.2470 | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2160 | 1.2160 | 0.46% | -1.82% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2104 | 1.2104 | 0.00% | -1.14% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2386 | 1.2386 | 1.16% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2323 | 1.2323 | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -2.56% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2280 | 1.2280 | -2.58% | -- | 4.51% | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2605 | 1.2605 | 0.69% | 1.30% | -- | 12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2518 | 1.2518 | -2.63% | -- | -- | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2856 | 1.2856 | 0.00% | -- | -- | 9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -- | -- | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1844 | 1.1844 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1557 | 1.1557 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -0.12% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1772 | 1.1772 | 0.09% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1762 | 1.1762 | -0.40% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1809 | 1.1809 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1715 | 1.1715 | 1.20% | 2.31% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | 0.99% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1451 | 1.1451 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1462 | 1.1462 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1896 | 1.1896 | 2.80% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% | -2.04% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2334 | 1.2334 | 2.91% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1869 | 1.1869 | -0.08% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1369 | 1.1369 | -0.96% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1479 | 1.1479 | 2.38% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1212 | 1.1212 | -3.63% | -7.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1634 | 1.1634 | -0.56% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1699 | 1.1699 | -1.69% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1900 | 1.1900 | -1.39% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2068 | 1.2068 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2158 | 1.2158 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1871 | 1.1871 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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