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| 鹏华共赢未来A(024467)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-21 | 0.9894 | 0.9894 | -0.77% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9971 | 0.9971 | 1.14% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -1.34% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9993 | 0.9993 | -0.32% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.65% | 0.35% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0070 | 1.0070 | -0.44% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0114 | 1.0114 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0123 | 1.0123 | 0.72% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0084 | 1.0084 | 0.04% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -0.55% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0020 | 1.0020 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 2.44% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9962 | 0.9962 | 0.62% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9883 | 0.9883 | -0.16% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9899 | 0.9899 | -0.15% | -0.13% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9914 | 0.9914 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9949 | 0.9949 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9928 | 0.9928 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9964 | 0.9964 | 0.52% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9911 | 0.9911 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9720 | 0.9720 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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