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| 兴华景和A(024499)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-28 | 1.3621 | 1.3621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3877 | 1.3877 | 0.00% | 4.61% | 13.97% | -- | -- | 9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3618 | 1.3618 | 0.00% | 3.69% | 11.93% | 18.83% | -- | 7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | 3.08% | 12.85% | 16.22% | -- | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3133 | 1.3133 | 0.34% | -- | -- | 15.80% | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3089 | 1.3089 | 1.70% | 3.33% | -- | 15.15% | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2870 | 1.2870 | 0.78% | 3.74% | 4.16% | 13.91% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2771 | 1.2771 | 0.00% | 2.94% | 2.58% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2667 | 1.2667 | 2.10% | 1.65% | 2.43% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2406 | 1.2406 | 0.22% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2379 | 1.2379 | -0.66% | 1.67% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2167 | 1.2167 | 0.00% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1814 | 1.1814 | 0.50% | -- | -7.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1755 | 1.1755 | -1.76% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2356 | 1.2356 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2450 | 1.2450 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2366 | 1.2366 | 1.41% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2194 | 1.2194 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2487 | 1.2487 | -0.26% | -1.17% | 8.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2520 | 1.2520 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2670 | 1.2670 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2764 | 1.2764 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2635 | 1.2635 | 0.00% | -- | 11.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | -- | 10.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-20 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1341 | 1.1341 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1367 | 1.1367 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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